Alfa-BusinessReports - Управление отчетностью и консолидацией

Применение Alfa-BusinessReports на всех этапах работы с отчетностью дает возможность максимально оперативно получать всю необходимую информацию для контроллинга и многомерного анализа как в рамках отдельного предприятия, так и в холдинговой структуре. Для удаленных пользователей отчеты, формируемые Alfa-BusinessReports, могут быть доступны через интернет с использованием сервиса создания корпоративных Web-порталов Системы Alfa.

Такой комплексный подход позволяет компании проводить единую централизованную политику с целью максимально эффективного использования имеющихся ресурсов.

Alfa-BusinessReports состоит из двух основных блоков:

• Формирование отчетности;
• Консолидация отчетности.

Alfa-BusinessReports является составной частью Системы Alfa, но может поставляться в качестве отдельного решения и интегрироваться с другими КИС.

Формирование отчетности

Отчетные формы

В Alfa-BusinessReports встроены специализированные технологии, предназначенные для создания и форматирования различных отчетов: это как традиционные финансовые отчеты (отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств), так и формы внутренних отчетов, необходимых конкретному предприятию.

Отчеты могут быть выгружены в текстовые или табличные файлы (например,  Microsoft Word или Microsoft Excel), а также в другие специализированные системы визуальной обработки данных. Кроме этого, решение предусматривает возможность создания любых произвольных выборок с развернутой группировкой по аналитическим показателям, например, анализ деятельности холдинга по направлениям деятельности, регионам, структурным единицам и т.д.

Версии отчетов

При создании новых видов предоставления информации старые отчетные формы не удаляются, а сохраняются в реестре как в рамках холдинга, так и на уровне отдельных предприятий.  Кроме того, исторические данные для заполнения отчетных форм также могут быть сохранены в реестрах Alfa-BusinessReports. Таким образом, всегда существует возможность поднять отчетность прошлых периодов именно в том виде и в тех разрезах, которые были необходимы, и использовать различные версии отчетов.

Контроль отчетных данных

В Alfa-BusinessReports особое внимание уделено проверке и аудируемости отчетных данных. Наглядное представление зависимостей между отчетными данными облегчает понимание слагаемых сводных сумм и проверку их корректности. Обеспечивается возможность проверки расчетных алгоритмов, которые используются при формировании полученной отчетности. Система позволяет расшифровывать отчетные цифры до исходных документов, в том числе документов из внешних информационных баз.

Alfa-BusinessReports позволяет выстроить порядок получения отчетности и обеспечивает выполнение регламента и этапности ее обработки.

С помощью шаблонов отчетов Alfa-BusinessReports можно определить не только правила расчета контрольных сумм, но и проверки исходных показателей, снижая трудоемкость контроля и минимизируя вероятность ошибок.

Консолидация отчетности

Автоматизация получения консолидированной отчетности

Alfa-BusinessReports позволяет консолидировать отчетность для группы компаний любой сложности (вложенности) с учетом различия в направлениях бизнеса компаний, входящих в группу. Гибкая настройка организационно-финансовой структуры группы обеспечивает формирование различных периметров консолидации, это позволяет сводить данные используя различные принципы группировки бизнес-единиц (географические, отраслевые, структурные).

Alfa-BusinessReports позволяет организовать территориально-распределенную обработку данных, предоставляя средства ввода данных и доступа к отчетной информации через Web-портал. Использование информации из внешних баз существенно снижает трудоемкость внесения исходных данных. Сведения могут быть получены не только из модулей Системы Alfa, существует возможность автоматической выборки данных из большинства распространенных ERP-систем, программ автоматизации бухгалтерского учета, локальных АРМов и т.д.

При этом учитываются различные методы консолидации, обеспечивается сопоставимость показателей консолидируемой отчетности на основе единой методологии формирования отчетности дочерними предприятиями (единыого плана счетов, правил оценки активов и обязательств и т.д.). Такое решение позволяет контролировать деятельность группы компаний в целом, оперативно реагировать на изменения рынка, отслеживать незапланированные отклонения показателей деятельности.

Консолидация информации

Консолидация должна обеспечивать предупреждение повторного учета взаимных операций компаний группы. При получении консолидированной отчетности данные дочерних компаний собираются поэтапно с учетом межгрупповых взаимодействий, гудвила, накопленного капитала и права меньшинства.

После проведения всех операций запускаются процедуры консолидации, при этом система поддерживает автоматический расчет. Консолидированная отчетность может быть отдельно рассчитана для каждого субхолдинга (сегмента, дивизиона), а для ускорения процесса консолидации можно произвести расчет только тех ячеек, которые содержат данные. Кроме того, с целью анализа информации система позволяет рассчитать отдельно вклад конкретной компании в консолидированный отчет.

Сводный анализ

Для оперативного принятия управленческих решений необходимо, чтобы информация была структурирована и отображала набор показателей по различным уровням представления. Возможность использования неограниченного набора  атрибутов и аналитики позволяет выполнять анализ в различных разрезах на каждом уровне, вплоть до директивных ключевых показателей, и оценивать бизнес с различных сторон: в разрезе потребителей, линеек продуктов, регионов и других категорий. Модуль позволяет проводить анализ сравнительных отчетных данных различных предприятий и направлений деятельности.