Alfa-Account — Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет

Модуль Alfa-Account включает в себя все функции, необходимые для ведения бухгалтерского и управленческого учета, как в отдельных компаниях, так и в холдингах, имеющих сложную, территориально распределенную структуру. С помощью Alfa-Account можно организовать бухгалтерский учет, как по российскому, так и по международным стандартам (GAAP, IAS), а также управленческий учет согласно любым внутренним правилам компании. Alfa-Account используется как для ручного ввода данных по первичным документам, так и для автоматического создания проводок на основе документов, обрабатываемых другими Модулями Системы Alfa. При этом Модуль организован таким образом, что однократного ввода данных достаточно, чтобы информация отобразилась в документах всех подразделений, участвующих в рассматриваемой операции.

Как это выглядит:

Многоуровневая аналитика

Планы счетов для различных видов учета

Различные комбинации аналитических разрезов для отчета

Формирование проводок по первичным документам

Широкие возможности для получения отчетов

Основные данные

Планы счетов и многоуровневый аналитический учет

Гибкость Системы обеспечивается в основном за счет широких возможностей настройки плана счетов, которые реализуются в диалоговом режиме без программирования. В Alfa-Account cчета и субсчета, кроме стандартного набора характеристик (например, валюты счета) и признаков (балансовый/забалансовый, активный/пассивный, доходный/расходный) могут иметь дополнительные аналитические характеристики. Для счета или субсчета, как и для любого документа оперативного контура, может быть задано произвольное количество аналитических разрезов с возможностью их изменения в любой момент времени. Все это позволяет получать бухгалтерские и управленческие отчеты с необходимым уровнем детализации.

Автоматизация ключевых бизнес-процессов

Автоматизация ввода проводок

Для облегчения регистрации часто повторяющихся операций Alfa-Account хранит шаблоны типовых хозяйственных операций (ТХО), которые можно создавать самостоятельно или редактировать имеющиеся. При этом в настройку шаблонов входит набор корреспонденций, методы расчета суммовых и количественных показателей и определения аналитических справочников. Отдельно стоит отметить, что встроенный язык программирования позволяет создавать ТХО любой сложности: от одной строки корреспонденции до комплексного алгоритма распределения суммы и количества для разных филиалов по нескольким планам счетов с использованием сложных аналитических комбинаций и условий.

Все проводки в Модуле могут формироваться как на основании шаблона, так и вручную путем указания корреспондирующих счетов. При этом возможна работа как с отдельной проводкой, так и с пакетом.

Проводки, как и первичные документы, могут сохраняться в Системе Alfa одновременно в трех валютах: национальной, расчетной, валюте счета, а также в натуральных величинах.

Консолидация информации

Формирование консолидированной отчетности может осуществляться двумя способами.

Консолидация данных на уровне разделов и строк отчетности. В этом случае Система Alfa формирует консолидированную бухгалтерскую и управленческую отчетность на основе отчетности предприятий холдинга при помощи определенных процедур, которые суммируют активы, обязательства, доходы и расходы предприятий и исключают общие статьи затрат. В процессе работы может применяться метод консолидирования долей. Нужно заметить, что данный метод работает даже, если планы счетов предприятий холдинга различаются.
Консолидация данных на уровне проводок. Проводки всех предприятий холдинга отражаются как в плане счетов самого предприятия, так и в консолидирующем плане счетов. При этом проводки могут быть представлены в виде, наиболее соответствующем целям консолидатора.

Формирование отчетности

Система Alfa позволяет оперативно формировать отчеты, отражающие объективную и точную картину финансового состояния предприятия. Модуль Alfa-Account содержит встроенный набор отчетов, при подготовке которых можно задать параметры, определяющие способ получения и подготовки информации: аналитические разрезы, периоды, счета и т.п. По умолчанию в Систему заложен следующий набор стандартных отчетов:

Оперативные: Журнал операций, Главная книга, Оборотный баланс, Оборотная ведомость, Шахматная ведомость и пр.
Регламентированные - в соответствии с требованиями законодательства - Баланс, Отчеты о прибылях и убытках, Декларации, Налоговые регистры.

Если этого оказывается недостаточно, то набор шаблонов оперативной бухгалтерской отчетности, встроенный в Alfa-Account, позволяет настраивать и сохранять произвольные ведомости по каждому из участков учета. Как правило, формируются следующие произвольные отчеты:

Универсальный отчет - одно из наиболее мощных аналитических средств Модуля Alfa-Account. С его помощью производится выбор информации с возможностью многоуровневой группировки по аналитическим справочникам, счетам субсчетам, корреспондирующим счетам, проводкам или группам проводок и датам записей. Порядок уровней группировки можно задавать произвольно.
Оборотно-сальдовый отчет предназначен для быстрого получения информации об операциях по выбранному счету или группе счетов. Данный отчет представляет собой расширенный вариант универсального отчета. При его составлении отбирается информация по отдельным счетам, кроме того возможен поиск по суммам проводок, ключевым словам, а также настройка отображения с выбором колонок и заданием любого количества вложенных уровней значений и сумм. Предусмотренные Alfa-Account промежуточные временные точки, для которых хранятся предварительно рассчитанные сальдовые ведомости, позволяют получать информацию практически мгновенно, даже если количество записей в базе данных исчисляется миллионами. Как и для универсального отчета, здесь предусмотрена возможность сохранения шаблонов.

Для определенных видов отчетов (ведомостей остатков и оборотов) Alfa-Account может создавать сохраняемые в базе данных объекты, это позволяет фиксировать состояние по счетам на определенные даты. При сохранении отчетов по остаткам и оборотам может быть выполнена архивация и агрегация данных, что значительно сокращает время получения отчетов за большие временные периоды в компаниях, работающих с огромным числом проводок. А в целях безопасности доступ к созданным отчетам может быть разграничен.

Возможности Модуля Alfa-Account позволяют из любого отчета опуститься до проводки и при необходимости отредактировать ее. При этом Система покажет все корреспонденции, входящие в группу проводок по данной хозяйственной операции.